包高明深吸一口气，正色道：“江总，我不为别的，只是感觉这对咱们来说还是成本过高了。

“刚好今天大家都在，我想汇报一下今年一年我公司的财务情况，希望大家听听。”

目前到06年12月底，我公司江歌的去年四季度的总支出约有五亿上下，其中有三亿的负债，货款和购物卷的债务约有两亿上下，另外一亿左右为银行贷款，而好消息是去年四季度我们大概盈利了两亿上下，公司的贷款结余相较前年有一亿左右，

而07年，公司的总盈利较去年来说总体呈想上趋势，每月盈利大概有五千万，到三月底，公司刚结算两个月的业绩，盈利在一亿左右。

而且由于最近江总又卖出一部分的股份，在对公司投入一亿，也就是说，今年公司到目前为止的进账为两亿。

而在本年度的支出支出方面，包括江歌大厦和配送中心提前投入差不多在5000万上下。而配送中心的那块地皮前期投入大约在4000万左右。同时名称和东海市新建的开发前期，我们公司也投入了约5000万左右。

还有对电商部的投入，我们预计前期已经达到一千多万。而且最近在慈善晚会中，江总代表公司对慈善晚会进行了约两千万的捐赠，以及江总以个人名义向慈善晚会捐赠的500万，公司本次支出大概2500万左右。

以上总体算下来后经我们财务部核实，再加上还款等其他支出项目。我公司今年开支到目前为止约有一亿九千万左右。

因此，公司现在目前所剩的流动资金可能在一亿一千万。但是如果我们去掉年中的货款剩余的话，公司今年就仅仅才进账1000万左右。这也是我不得不提醒江总的。

包高明说到这就不再出声了。

别人以为她这个江歌的大管家过的有多舒心，可如人饮水，冷暖自知。

江歌的确不少赚钱，可江歌公司花钱的本事也不弱。

配送中心，江歌大厦，电商部，慈善晚会……

这些地方哪里不要用钱，用的还都不是小钱，今年才开始多久，支出又高达两个亿了。

现在江歌公司又要大投入进行商城推广，包高明头都大了。

去年的负债三个亿，今年还没填补这个窟窿呢，再这么花下去，多少钱才是个头。

听包高明说完，众人都沉默了一下。

过了片刻，江歌才说道：”对于包总监所对我们进行的财务报告，我是肯定的。而且刘总您的顾虑。我也是表示理解，但是我还是要说几句“

“刚才听了包总监的报告，我仔细的想了一下。对于配送中心和远中大厦那边。我们后期大概只需要在投入1亿左右，就可以不用再进行投入了。而对于明城和东海市两地的新店开发，个人觉得后期5000万基本可以搞定。而且我还打算在本年度中再对其他几个城市进行一些新店投资，总投入也不会超过一个亿。”

这样算下来的话，今年我们公司可能还要往外支出25000万。但是好消息是，我们还剩十个月，我对我们公司在未来十个月的盈利是看好的，大概会有五个亿左右盈利收入，再加上到时候。东海市和名城新店的推出，大概也是会有进账的，总体应该在六个亿左右不难。

这样细细算来。就算我们补上去年所欠下的债务。我们今年到年底也还是会有将近5000万的纯收入的。”